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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
CU Autres participations | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 953.00 | 18 917.00 | | 22 953.00 |
DH Report à nouveau | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | 4 036.00 | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | 93 068.00 | 25 968.00 | | 93 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 999.00 | 149 518.00 | | 104 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 681.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 930.00 | 2 207.00 | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 663.00 | 155 467.00 | | 125 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 731.00 | 181 435.00 | | 218 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 663.00 | 155 467.00 | | 125 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 827.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 734.00 | 10 692.00 | | 157 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 635.00 | 6 656.00 | | 90 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | 4 036.00 | | 67 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |