| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 591.00 | 1 076.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 702.00 | 591.00 | 303 110.00 | 303 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 537.00 | 591.00 | 356 945.00 | 357 537.00 |
CU Autres participations | 302 034.00 | | 302 034.00 | 302 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 474.00 | 90 052.00 | | 133 474.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 547.00 | 43 421.00 | | 79 547.00 |
DL TOTAL (I) | 216 036.00 | 136 489.00 | | 216 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 042.00 | 58 003.00 | | 126 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 3 346.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 5 913.00 | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 909.00 | 67 302.00 | | 140 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 945.00 | 203 791.00 | | 356 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 909.00 | 67 302.00 | | 140 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 3 991.00 | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 690.00 | 129 963.00 | | 179 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 143.00 | 86 542.00 | | 100 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 547.00 | 43 421.00 | | 79 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 702.00 | | 150 000.00 | 153 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 034.00 | | 150 000.00 | 152 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 556.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 556.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |