| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 394.00 | 181 668.00 | 141 726.00 | 323 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 972.00 | 181 668.00 | 194 304.00 | 375 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
CU Autres participations | 307 034.00 | 180 000.00 | 127 034.00 | 307 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 293 943.00 | 260 236.00 | | 293 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 998.00 | 33 707.00 | | -137 998.00 |
DL TOTAL (I) | 159 245.00 | 297 243.00 | | 159 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 121.00 | 68 535.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 177.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 14 373.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 059.00 | 83 108.00 | | 35 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 304.00 | 380 352.00 | | 194 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 059.00 | 83 108.00 | | 35 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 1 817.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 350.00 | 126 254.00 | | 132 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 348.00 | 92 547.00 | | 270 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 998.00 | 33 707.00 | | -137 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 738.00 | | 3 655.00 | 319 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 070.00 | | 3 655.00 | 318 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |