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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 35.00 | 1 632.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 702.00 | 35.00 | 153 666.00 | 153 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 827.00 | 35.00 | 203 791.00 | 203 827.00 |
CU Autres participations | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 052.00 | 22 953.00 | | 90 052.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | 67 099.00 | | 43 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 489.00 | 93 067.00 | | 136 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 003.00 | 104 999.00 | | 58 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 2 711.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 17 930.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 302.00 | 125 662.00 | | 67 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 791.00 | 218 730.00 | | 203 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 302.00 | 125 662.00 | | 67 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 5 058.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 963.00 | 157 734.00 | | 129 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 542.00 | 90 635.00 | | 86 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 421.00 | 67 100.00 | | 43 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 034.00 | | 1 668.00 | 152 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |