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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 738.00 | 1 668.00 | 318 070.00 | 319 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 020.00 | 1 668.00 | 380 352.00 | 382 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CU Autres participations | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 236.00 | 212 736.00 | | 260 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 707.00 | 47 499.00 | | 33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 297 243.00 | 263 536.00 | | 297 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 535.00 | 97 576.00 | | 68 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 1 677.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | 4 057.00 | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 108.00 | 103 340.00 | | 83 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 352.00 | 366 876.00 | | 380 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 108.00 | 103 340.00 | | 83 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 4 189.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 254.00 | 146 142.00 | | 126 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 547.00 | 98 643.00 | | 92 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 707.00 | 47 499.00 | | 33 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 702.00 | | 16 036.00 | 303 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 034.00 | | 16 036.00 | 302 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 520.00 | 1 668.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 520.00 | 1 668.00 | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |