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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 147.00 | 520.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 702.00 | 1 147.00 | 302 554.00 | 303 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 024.00 | 1 147.00 | 366 876.00 | 368 024.00 |
CU Autres participations | 302 034.00 | | 302 034.00 | 302 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 736.00 | 133 474.00 | | 212 736.00 |
DH Report à nouveau | | -284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | 79 547.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 263 536.00 | 216 036.00 | | 263 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 576.00 | 126 042.00 | | 97 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 4 393.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057.00 | 10 443.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 340.00 | 140 909.00 | | 103 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 876.00 | 356 945.00 | | 366 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 9 098.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 142.00 | 179 690.00 | | 146 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 643.00 | 100 143.00 | | 98 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | 79 547.00 | | 47 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 702.00 | | | 303 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 556.00 | 1 147.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 556.00 | 1 147.00 | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |