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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 524 872.00 | 278 103.00 | 246 769.00 | 524 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 779.00 | 300 786.00 | 27 994.00 | 328 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 716.00 | 358 060.00 | 234 656.00 | 592 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 724.00 | 936 949.00 | 677 776.00 | 1 614 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 453 053.00 | | 453 053.00 | 453 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | 2 519.00 | 18 315.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
CF Disponibilités | 382 330.00 | | 382 330.00 | 382 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 662.00 | 2 519.00 | 1 299 143.00 | 1 301 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 386.00 | 939 468.00 | 1 976 919.00 | 2 916 386.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 536 146.00 | | | 536 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DK Provisions réglementées | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 776 736.00 | | | 776 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 902.00 | | | 212 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 794.00 | | | 449 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 888.00 | | | 366 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 183.00 | | | 1 200 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 919.00 | | | 1 976 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 489.00 | | | 1 129 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 495.00 | | 7 094 495.00 | 7 094 495.00 |
FD Production vendue biens | 856 550.00 | | 856 550.00 | 856 550.00 |
FG Production vendue services | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 384.00 | | 8 026 384.00 | 8 026 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 578 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 867.00 | | | 8 110 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 652.00 | | | 7 986 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 573.00 | | 36 066.00 | 1 680 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 915.00 | 168 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 915.00 | 1 614 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 301.00 | | 36 066.00 | 1 410 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 494.00 | 123 455.00 | | 813 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 494.00 | 123 455.00 | | 813 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 120.00 | | 10 700.00 | 48 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | 241.00 | 300.00 | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 241.00 | 300.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 698.00 | 241.00 | 11 000.00 | 50 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 888.00 | 366 888.00 | | 366 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 902.00 | 142 208.00 | 70 694.00 | 212 902.00 |
VI Groupe et associés | 449 794.00 | 449 794.00 | | 449 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
VP Divers | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 932.00 | 184 575.00 | 18 357.00 | 202 932.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 183.00 | 1 129 489.00 | 70 694.00 | 1 200 183.00 |