| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 784.00 | 364 889.00 | 157 895.00 | 522 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 958.00 | 333 679.00 | 51 279.00 | 384 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 405.00 | 513 015.00 | 110 390.00 | 623 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 082.00 | | 483 082.00 | 483 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 692.00 | 1 211 583.00 | 819 109.00 | 2 030 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BT Marchandises | 494 783.00 | | 494 783.00 | 494 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 371.00 | 6 277.00 | 37 094.00 | 43 371.00 |
BZ Autres créances | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 237.00 | | 556 237.00 | 556 237.00 |
CF Disponibilités | 221 975.00 | | 221 975.00 | 221 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 254.00 | 6 277.00 | 1 485 977.00 | 1 492 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 946.00 | 1 217 860.00 | 2 305 086.00 | 3 522 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 660 361.00 | | | 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 769 479.00 | | | 769 479.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 594.00 | | | 468 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 188.00 | | | 520 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 235.00 | | | 373 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 629.00 | | | 135 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 606.00 | | | 1 525 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 086.00 | | | 2 305 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 492.00 | | | 1 240 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007 823.00 | | 7 007 823.00 | 7 007 823.00 |
FD Production vendue biens | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
FG Production vendue services | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 879.00 | | 7 958 879.00 | 7 958 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 539 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 380.00 | | | 8 012 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 536.00 | | | 7 987 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 665.00 | | 532 452.00 | 1 523 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 426.00 | 2 030 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 426.00 | 1 531 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 589.00 | | 48 983.00 | 1 507 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | 483 470.00 | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 619.00 | 111 390.00 | 25 426.00 | 1 125 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 619.00 | 111 390.00 | 25 426.00 | 1 125 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 020.00 | | 10 700.00 | 16 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 4 588.00 | 213.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | 4 588.00 | 213.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 922.00 | 14 588.00 | 10 913.00 | 17 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 588.00 | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 235.00 | 373 235.00 | | 373 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 506.00 | 183 392.00 | 285 115.00 | 468 506.00 |
VI Groupe et associés | 520 188.00 | 520 188.00 | | 520 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
VP Divers | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 225.00 | 218 761.00 | 16 464.00 | 235 225.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 606.00 | 1 240 492.00 | 285 115.00 | 1 525 606.00 |