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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 690.00 | 411 665.00 | 154 025.00 | 565 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 014.00 | 344 021.00 | 244 993.00 | 589 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 680.00 | 561 580.00 | 144 099.00 | 705 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 082.00 | | 483 082.00 | 483 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 159.00 | 1 317 266.00 | 1 044 893.00 | 2 362 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 489 071.00 | | 489 071.00 | 489 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 117.00 | 7 698.00 | 49 419.00 | 57 117.00 |
BZ Autres créances | 175 238.00 | | 175 238.00 | 175 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
CF Disponibilités | 891 051.00 | | 891 051.00 | 891 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 387.00 | 7 698.00 | 1 723 689.00 | 1 731 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 546.00 | 1 324 964.00 | 2 768 581.00 | 4 093 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 660 807.00 | | | 660 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
DL TOTAL (I) | 887 383.00 | | | 887 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 931.00 | | | 822 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 338.00 | | | 402 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 198.00 | | | 1 881 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 581.00 | | | 2 768 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 783.00 | | | 1 825 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 931.00 | | | 822 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 490 063.00 | | 9 490 063.00 | 9 490 063.00 |
FD Production vendue biens | -255 370.00 | | -255 370.00 | -255 370.00 |
FG Production vendue services | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 574.00 | | 9 310 574.00 | 9 310 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 615.00 | | | 9 386 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 993.00 | | | 9 238 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 062.00 | | 406 100.00 | 2 142 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 003.00 | 2 362 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 003.00 | 1 860 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 843.00 | | 404 543.00 | 1 641 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 219.00 | | 1 557.00 | 500 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 156.00 | 111 311.00 | 96 201.00 | 1 302 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 156.00 | 111 311.00 | 96 201.00 | 1 302 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 201.00 | 2 469.00 | 972.00 | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | 2 469.00 | 972.00 | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 2 469.00 | 10 972.00 | 16 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | 10 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 338.00 | 402 338.00 | | 402 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
UX Autres créances clients | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 400.00 | 429 985.00 | 55 415.00 | 485 400.00 |
VI Groupe et associés | 822 931.00 | 822 931.00 | | 822 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 864.00 | | | 327 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 253.00 | 243 559.00 | 18 694.00 | 262 253.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 198.00 | 1 825 783.00 | 55 415.00 | 1 881 198.00 |