| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 524 872.00 | 316 060.00 | 208 812.00 | 524 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 016.00 | 314 801.00 | 40 214.00 | 355 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 077.00 | 404 044.00 | 206 033.00 | 610 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 719.00 | 1 034 905.00 | 470 814.00 | 1 505 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 471 145.00 | | 471 145.00 | 471 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 589.00 | 2 187.00 | 32 402.00 | 34 589.00 |
BZ Autres créances | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 466.00 | | 525 466.00 | 525 466.00 |
CF Disponibilités | 484 411.00 | | 484 411.00 | 484 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 989.00 | 2 187.00 | 1 694 802.00 | 1 696 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 707.00 | 1 037 092.00 | 2 165 615.00 | 3 202 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 660 361.00 | | | 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DK Provisions réglementées | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 892 814.00 | | | 892 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 935.00 | | | 447 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 730.00 | | | 466 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 801.00 | | | 1 272 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 615.00 | | | 2 165 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 105.00 | | | 1 161 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 460 311.00 | | 7 460 311.00 | 7 460 311.00 |
FD Production vendue biens | 869 765.00 | | 869 765.00 | 869 765.00 |
FG Production vendue services | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 399 465.00 | | 8 399 465.00 | 8 399 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 747.00 | | | 8 505 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 969.00 | | | 8 378 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 724.00 | | 72 285.00 | 1 614 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 625.00 | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 291.00 | 1 505 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 666.00 | 1 489 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 367.00 | | 72 263.00 | 1 446 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 357.00 | | 22.00 | 168 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 949.00 | 117 390.00 | 19 433.00 | 936 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 949.00 | 117 390.00 | 19 433.00 | 936 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 420.00 | | 10 700.00 | 37 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 82.00 | 414.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 82.00 | 414.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 939.00 | 82.00 | 11 114.00 | 39 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 730.00 | 466 730.00 | | 466 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VC Groupe et associés | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 565.00 | 81 869.00 | 111 696.00 | 193 565.00 |
VI Groupe et associés | 447 935.00 | 447 935.00 | | 447 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
VP Divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 951.00 | 215 197.00 | 15 754.00 | 230 951.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 801.00 | 1 161 105.00 | 111 696.00 | 1 272 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |