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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 784.00 | 333 361.00 | 189 423.00 | 522 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 010.00 | 328 622.00 | 43 388.00 | 372 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 795.00 | 463 635.00 | 149 160.00 | 612 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 665.00 | 1 125 619.00 | 398 047.00 | 1 523 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 483 940.00 | | 483 940.00 | 483 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | 1 902.00 | 35 203.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 229 904.00 | | 229 904.00 | 229 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 757.00 | | 663 757.00 | 663 757.00 |
CF Disponibilités | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 234.00 | 1 902.00 | 1 608 332.00 | 1 610 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 899.00 | 1 127 521.00 | 2 006 379.00 | 3 133 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 660 361.00 | | | 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DK Provisions réglementées | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 791 196.00 | | | 791 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 049.00 | | | 566 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 309.00 | | | 276 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 183.00 | | | 1 215 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 379.00 | | | 2 006 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 272.00 | | | 1 080 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331 487.00 | | 7 331 487.00 | 7 331 487.00 |
FD Production vendue biens | 796 650.00 | | 796 650.00 | 796 650.00 |
FG Production vendue services | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 198 346.00 | | 8 198 346.00 | 8 198 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 289.00 | | | -43 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 756.00 | | | 8 288 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 896.00 | | | 8 252 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 719.00 | | 35 533.00 | 1 505 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 587.00 | 1 523 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 587.00 | 1 507 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 965.00 | | 35 211.00 | 1 489 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 322.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 905.00 | 108 300.00 | 17 587.00 | 1 034 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 905.00 | 108 300.00 | 17 587.00 | 1 034 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 720.00 | | 10 700.00 | 26 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 296.00 | 581.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 296.00 | 581.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 907.00 | 296.00 | 11 281.00 | 28 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 309.00 | 276 309.00 | | 276 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VC Groupe et associés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 593.00 | 68 682.00 | 134 911.00 | 203 593.00 |
VI Groupe et associés | 566 049.00 | 566 049.00 | | 566 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VP Divers | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 473.00 | 274 397.00 | 16 076.00 | 290 473.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 183.00 | 1 080 272.00 | 134 911.00 | 1 215 183.00 |