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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518 904.00 | 389 534.00 | 129 370.00 | 518 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 953.00 | 366 334.00 | 131 619.00 | 497 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 986.00 | 546 287.00 | 78 699.00 | 624 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 082.00 | | 483 082.00 | 483 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 062.00 | 1 302 156.00 | 839 906.00 | 2 142 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 462 120.00 | | 462 120.00 | 462 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 491.00 | 6 201.00 | 52 290.00 | 58 491.00 |
BZ Autres créances | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 941.00 | | 564 941.00 | 564 941.00 |
CF Disponibilités | 544 393.00 | | 544 393.00 | 544 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 596.00 | 6 201.00 | 1 729 395.00 | 1 735 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 658.00 | 1 308 357.00 | 2 569 301.00 | 3 877 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 660 532.00 | | | 660 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
DL TOTAL (I) | 907 987.00 | | | 907 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 684.00 | | | 610 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 315.00 | | | 1 651 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 301.00 | | | 2 569 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 074.00 | | | 1 569 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423 320.00 | | 8 423 320.00 | 8 423 320.00 |
FD Production vendue biens | -115 360.00 | | -115 360.00 | -115 360.00 |
FG Production vendue services | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 392 278.00 | | 8 392 278.00 | 8 392 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 567.00 | | | 8 471 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 066.00 | | | 8 303 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 692.00 | | 124 166.00 | 2 030 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 500 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 2 142 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 1 641 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 146.00 | | 123 483.00 | 1 531 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 546.00 | | 683.00 | 499 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 583.00 | 103 358.00 | 12 786.00 | 1 211 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 583.00 | 103 358.00 | 12 786.00 | 1 211 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 36.00 | 112.00 | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 36.00 | 112.00 | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 060.00 | 520 060.00 | | 520 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 641.00 | 203 641.00 | | 203 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 083.00 | 82 843.00 | 82 240.00 | 165 083.00 |
VI Groupe et associés | 610 684.00 | 610 684.00 | | 610 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 672.00 | 163 535.00 | 17 137.00 | 180 672.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 315.00 | 1 569 074.00 | 82 240.00 | 1 651 315.00 |