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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 13 484.00 | 654.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 385.00 | 73 639.00 | 49 745.00 | 123 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 87 249.00 | 50 865.00 | 138 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 993.00 | 26 536.00 | 573 457.00 | 599 993.00 |
BZ Autres créances | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 962.00 | 26 536.00 | 891 426.00 | 917 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 076.00 | 113 785.00 | 942 291.00 | 1 056 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 085.00 | 45 133.00 | | 46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 26 952.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 127 818.00 | 116 085.00 | | 127 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | 38 140.00 | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 817.00 | 61.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 189.00 | 361 390.00 | | 488 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 025.00 | 153 641.00 | | 196 025.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | 43 756.00 | | 21 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 473.00 | 596 988.00 | | 814 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 291.00 | 713 072.00 | | 942 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 276.00 | 576 132.00 | | 801 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 2 014 993.00 | | 2 014 993.00 | 2 014 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 172.00 | | 2 022 172.00 | 2 022 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 035.00 | 7 902.00 | | 21 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 2 970.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 33 817.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -6 954.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 4 700.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 534.00 | 1 604 360.00 | | 2 050 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 801.00 | 1 577 409.00 | | 2 012 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 733.00 | 26 952.00 | | 37 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 676.00 | | 22 803.00 | 116 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 138 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 137 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 085.00 | | 22 803.00 | 116 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 099.00 | 20 515.00 | 1 365.00 | 68 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 974.00 | 20 515.00 | 1 365.00 | 67 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 707.00 | | 3 171.00 | 29 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 707.00 | | 3 171.00 | 29 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 707.00 | | 3 171.00 | 29 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 189.00 | 488 189.00 | | 488 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 568 256.00 | | | 568 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VB T. V. A. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 874.00 | 7 677.00 | 13 197.00 | 20 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 977.00 | 751 977.00 | | 751 977.00 |
VW T.V.A. | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 473.00 | 801 276.00 | 13 197.00 | 814 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 497.00 | 13 694.00 | | 20 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | 11 582.00 | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 173 050.00 | 134 961.00 | | 173 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 817.00 | 92 760.00 | | 116 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 212 619.00 | 225 812.00 | | 212 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 640.00 | 254 040.00 | | 250 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | 1 661.00 | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 546.00 | 15 355.00 | | 24 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 541.00 | 271 642.00 | | 308 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 640.00 | 206 003.00 | | 252 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 080.00 | 719 156.00 | | 757 080.00 |