| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 12 991.00 | 3 018.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 480.00 | 90 497.00 | 38 983.00 | 129 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 614.00 | 103 612.00 | 42 001.00 | 145 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 246.00 | 57 995.00 | 484 251.00 | 542 246.00 |
BZ Autres créances | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 365 579.00 | | 365 579.00 | 365 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 106.00 | 57 995.00 | 1 035 111.00 | 1 093 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 720.00 | 161 607.00 | 1 077 113.00 | 1 238 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 295.00 | 46 818.00 | | 70 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 038.00 | 48 477.00 | | 146 038.00 |
DL TOTAL (I) | 260 333.00 | 139 295.00 | | 260 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 928.00 | 52 408.00 | | 33 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 30 814.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 648.00 | 399 972.00 | | 434 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 225.00 | 187 772.00 | | 206 225.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 9 241.00 | | 9 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 560.00 | 98 028.00 | | 127 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 780.00 | 778 234.00 | | 816 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 113.00 | 917 530.00 | | 1 077 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 921.00 | 744 321.00 | | 798 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FG Production vendue services | 2 607 366.00 | | 2 607 366.00 | 2 607 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 010.00 | | 2 628 010.00 | 2 628 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | 18 373.00 | | 9 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 522.00 | 8 367.00 | | 49 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 918.00 | 2 477 830.00 | | 2 644 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 880.00 | 2 429 352.00 | | 2 498 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 038.00 | 48 477.00 | | 146 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 917.00 | 4 838.00 | | 4 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 866.00 | | 5 041.00 | 141 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 145 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 145 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 741.00 | | 5 041.00 | 141 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 142.00 | 19 763.00 | 1 293.00 | 85 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 19 763.00 | 1 293.00 | 85 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
UX Autres créances clients | 474 080.00 | 474 080.00 | | 474 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 928.00 | 16 069.00 | 17 859.00 | 33 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 232.00 | 724 232.00 | | 724 232.00 |
VW T.V.A. | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 780.00 | 798 921.00 | 17 859.00 | 816 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 27 650.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 205.00 | 23 081.00 | | 15 205.00 |
ST Autres comptes | 230 273.00 | 204 378.00 | | 230 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 083.00 | 106 995.00 | | 119 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 231.00 | 90 537.00 | | 71 231.00 |
YT Sous‐traitance | 302 589.00 | 305 708.00 | | 302 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 952.00 | 325 907.00 | | 374 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | 5 108.00 | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 951.00 | 32 758.00 | | 19 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 132.00 | 395 390.00 | | 415 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 902.00 | 301 600.00 | | 323 902.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 101.00 | 966 068.00 | | 1 042 101.00 |