| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 11 532.00 | 10 038.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 97 111.00 | 20 929.00 | 118 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 610.00 | 108 643.00 | 30 968.00 | 139 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 105.00 | 57 995.00 | 310 110.00 | 368 105.00 |
BZ Autres créances | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 673 326.00 | | 673 326.00 | 673 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 028.00 | 57 995.00 | 1 199 033.00 | 1 257 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 638.00 | 166 638.00 | 1 230 001.00 | 1 396 638.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 333.00 | 70 295.00 | | 116 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 478.00 | 146 038.00 | | 217 478.00 |
DL TOTAL (I) | 377 811.00 | 260 333.00 | | 377 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 33 928.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 382.00 | 5 348.00 | | 32 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 450.00 | 434 648.00 | | 349 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 061.00 | 206 225.00 | | 259 061.00 |
EA Autres dettes | 83 249.00 | 9 069.00 | | 83 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 183.00 | 127 560.00 | | 110 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 190.00 | 816 780.00 | | 852 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 001.00 | 1 077 113.00 | | 1 230 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 131.00 | 798 921.00 | | 845 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 614.00 | | 27 355.00 | 145 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 359.00 | 139 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 234.00 | 139 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | | 27 355.00 | 145 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 21 933.00 | 16 902.00 | 103 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 487.00 | 21 933.00 | 16 777.00 | 103 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
UX Autres créances clients | 299 939.00 | 299 939.00 | | 299 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 865.00 | 10 806.00 | 7 059.00 | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 896.00 | 566 896.00 | | 566 896.00 |
VW T.V.A. | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 190.00 | 845 131.00 | 7 059.00 | 852 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 686.00 | 13 496.00 | | 24 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 037.00 | 15 205.00 | | 16 037.00 |
ST Autres comptes | 311 764.00 | 230 273.00 | | 311 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 993.00 | 119 083.00 | | 125 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 489.00 | 71 231.00 | | 85 489.00 |
YT Sous‐traitance | 356 010.00 | 302 589.00 | | 356 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 719.00 | 374 952.00 | | 293 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 463.00 | 6 455.00 | | 8 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 149.00 | 19 951.00 | | 33 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 270.00 | 415 132.00 | | 579 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 242.00 | 323 902.00 | | 347 242.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 523.00 | 1 042 101.00 | | 1 103 523.00 |