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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | 13 303.00 | 989.00 | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 448.00 | 71 714.00 | 55 734.00 | 127 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 866.00 | 85 142.00 | 56 723.00 | 141 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 853.00 | 57 995.00 | 406 858.00 | 464 853.00 |
BZ Autres créances | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 261 299.00 | | 261 299.00 | 261 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 801.00 | 57 995.00 | 860 806.00 | 918 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 667.00 | 143 137.00 | 917 530.00 | 1 060 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 818.00 | 46 085.00 | | 46 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 477.00 | 37 733.00 | | 48 477.00 |
DL TOTAL (I) | 139 295.00 | 127 818.00 | | 139 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 408.00 | 20 874.00 | | 52 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 814.00 | 19 817.00 | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 972.00 | 488 189.00 | | 399 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 772.00 | 196 025.00 | | 187 772.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 21 440.00 | | 9 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 028.00 | 68 129.00 | | 98 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 234.00 | 814 473.00 | | 778 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 530.00 | 942 291.00 | | 917 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 321.00 | 801 276.00 | | 744 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 114.00 | | 45 666.00 | 138 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 914.00 | 141 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 448.00 | 141 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 523.00 | | 45 666.00 | 137 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 249.00 | 20 637.00 | 22 744.00 | 87 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | 20 637.00 | 22 744.00 | 87 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 536.00 | 31 459.00 | | 26 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 536.00 | 31 459.00 | | 26 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 536.00 | 31 459.00 | | 26 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
UX Autres créances clients | 396 687.00 | | | 396 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 408.00 | 18 495.00 | 33 913.00 | 52 408.00 |
VI Groupe et associés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 318.00 | 653 318.00 | | 653 318.00 |
VW T.V.A. | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 234.00 | 744 321.00 | 33 913.00 | 778 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 650.00 | 20 497.00 | | 27 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 081.00 | 3 954.00 | | 23 081.00 |
ST Autres comptes | 204 378.00 | 173 050.00 | | 204 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 995.00 | 116 817.00 | | 106 995.00 |
YT Sous‐traitance | 305 708.00 | 212 619.00 | | 305 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 907.00 | 250 640.00 | | 325 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | 4 049.00 | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 758.00 | 24 546.00 | | 32 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 390.00 | 308 541.00 | | 395 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 600.00 | 252 640.00 | | 301 600.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 068.00 | 757 080.00 | | 966 068.00 |