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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 455.00 | 15 216.00 | 10 239.00 | 25 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 785.00 | 86 958.00 | 36 827.00 | 123 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 239.00 | 102 174.00 | 47 066.00 | 149 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 549.00 | 57 995.00 | 445 554.00 | 503 549.00 |
BZ Autres créances | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 240 482.00 | | 1 240 482.00 | 1 240 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 133.00 | 57 995.00 | 1 877 138.00 | 1 935 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 372.00 | 160 169.00 | 1 924 204.00 | 2 084 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 811.00 | 116 333.00 | | 188 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 133.00 | 217 478.00 | | 216 133.00 |
DL TOTAL (I) | 448 944.00 | 377 811.00 | | 448 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 453.00 | 17 865.00 | | 512 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 32 382.00 | | 90 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 627.00 | 349 450.00 | | 519 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 159.00 | 259 061.00 | | 196 159.00 |
EA Autres dettes | 113 217.00 | 83 249.00 | | 113 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 800.00 | 110 183.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 260.00 | 852 190.00 | | 1 475 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 204.00 | 1 230 001.00 | | 1 924 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 896.00 | 845 131.00 | | 1 465 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 610.00 | | 80 874.00 | 139 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 246.00 | 149 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 246.00 | 149 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 610.00 | | 80 874.00 | 139 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 643.00 | 17 381.00 | 23 850.00 | 108 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | 17 381.00 | 23 850.00 | 108 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 627.00 | 519 627.00 | | 519 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 383.00 | 435 383.00 | | 435 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 453.00 | 505 421.00 | 7 031.00 | 512 453.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 443.00 | 691 443.00 | | 691 443.00 |
VW T.V.A. | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 928.00 | 1 465 896.00 | 7 031.00 | 1 472 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 920.00 | 24 686.00 | | 22 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 627.00 | 16 037.00 | | 18 627.00 |
ST Autres comptes | 272 721.00 | 311 764.00 | | 272 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 286.00 | 125 993.00 | | 154 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 710.00 | 85 489.00 | | 100 710.00 |
YT Sous‐traitance | 541 612.00 | 356 010.00 | | 541 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 961.00 | 293 719.00 | | 331 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 152.00 | 8 463.00 | | 9 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 072.00 | 33 149.00 | | 32 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 596.00 | 579 270.00 | | 562 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 821.00 | 347 242.00 | | 388 821.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 207.00 | 1 103 523.00 | | 1 319 207.00 |