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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 705.00 | 15 853.00 | 9 852.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 512.00 | 102 942.00 | 43 570.00 | 146 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 217.00 | 118 796.00 | 53 422.00 | 172 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 672.00 | 57 995.00 | 588 677.00 | 646 672.00 |
BZ Autres créances | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 295 336.00 | | 1 295 336.00 | 1 295 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 184.00 | 57 995.00 | 2 117 189.00 | 2 175 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 401.00 | 176 790.00 | 2 170 610.00 | 2 347 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 944.00 | 188 811.00 | | 264 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 935.00 | 216 133.00 | | 156 935.00 |
DL TOTAL (I) | 465 879.00 | 448 944.00 | | 465 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 332.00 | 512 453.00 | | 507 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 690.00 | 90 671.00 | | 142 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 555.00 | 519 627.00 | | 713 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 730.00 | 196 159.00 | | 205 730.00 |
EA Autres dettes | 93 845.00 | 113 217.00 | | 93 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 580.00 | 40 800.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 732.00 | 1 475 260.00 | | 1 704 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 610.00 | 1 924 204.00 | | 2 170 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 745.00 | 1 465 896.00 | | 1 284 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 239.00 | | 42 278.00 | 149 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 172 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 172 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 239.00 | | 42 278.00 | 149 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 174.00 | 24 698.00 | 8 076.00 | 102 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | 24 698.00 | 8 076.00 | 102 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 555.00 | 713 555.00 | | 713 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 578 506.00 | 578 506.00 | | 578 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 332.00 | 87 346.00 | 419 986.00 | 507 332.00 |
VI Groupe et associés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 199.00 | 873 199.00 | | 873 199.00 |
VW T.V.A. | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 732.00 | 1 284 745.00 | 419 986.00 | 1 704 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 551.00 | 22 920.00 | | 21 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 337.00 | 18 627.00 | | 23 337.00 |
ST Autres comptes | 297 476.00 | 272 721.00 | | 297 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 897.00 | 154 286.00 | | 161 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 095.00 | 100 710.00 | | 141 095.00 |
YT Sous‐traitance | 669 992.00 | 541 612.00 | | 669 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 911.00 | 331 961.00 | | 510 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 441.00 | 9 152.00 | | 6 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 992.00 | 32 072.00 | | 27 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 408.00 | 562 596.00 | | 606 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 514.00 | 388 821.00 | | 489 514.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663 613.00 | 1 319 207.00 | | 1 663 613.00 |