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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 27 768.00 | 594.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 552.00 | 53 599.00 | 38 953.00 | 92 552.00 |
AX Avances et acomptes | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 795.00 | 81 367.00 | 60 428.00 | 141 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 151.00 | | 1 152 151.00 | 1 152 151.00 |
BZ Autres créances | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 034.00 | | 2 278 034.00 | 2 278 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 828.00 | 81 367.00 | 2 338 461.00 | 2 419 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 941.00 | 26 777.00 | | 38 941.00 |
DG Autres réserves | 5 940.00 | 174 835.00 | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 012.00 | 243 269.00 | | 286 012.00 |
DL TOTAL (I) | 849 893.00 | 963 881.00 | | 849 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 827.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 174 826.00 | | 115 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 435.00 | 668 583.00 | | 927 435.00 |
EA Autres dettes | 443 513.00 | 59 275.00 | | 443 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 568.00 | 1 283 767.00 | | 1 488 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 461.00 | 2 247 648.00 | | 2 338 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 236.00 | | 3 943 236.00 | 3 943 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 236.00 | | 3 943 236.00 | 3 943 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 132 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 251.00 | 484.00 | | 40 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 194.00 | 9 748.00 | | 48 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 753.00 | 9 748.00 | | 48 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | -9 264.00 | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 13 909.00 | | 17 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 837.00 | 2 833 183.00 | | 4 059 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 825.00 | 2 589 914.00 | | 3 773 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 012.00 | 243 269.00 | | 286 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 593.00 | | 47 710.00 | 152 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 655.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 508.00 | 141 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 853.00 | 113 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 765.00 | | 597.00 | 27 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 173.00 | | 47 113.00 | 91 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 638.00 | 34 639.00 | 16 910.00 | 63 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 701.00 | 6 067.00 | | 21 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 28 572.00 | 16 910.00 | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 996.00 | 389 996.00 | | 389 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 323.00 | 266 323.00 | | 266 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 513.00 | 443 513.00 | | 443 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 151.00 | | | 1 152 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VC Groupe et associés | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 529.00 | 1 297 529.00 | | 1 297 529.00 |
VW T.V.A. | 234 734.00 | 234 734.00 | | 234 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 568.00 | 1 488 568.00 | | 1 488 568.00 |