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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 211.00 | 131 938.00 | 22 273.00 | 154 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 310.00 | 162 775.00 | 27 535.00 | 190 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 337.00 | | 1 524 337.00 | 1 524 337.00 |
BZ Autres créances | 1 145 954.00 | | 1 145 954.00 | 1 145 954.00 |
CF Disponibilités | 794 923.00 | | 794 923.00 | 794 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 077.00 | | 3 466 077.00 | 3 466 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 387.00 | 162 775.00 | 3 493 612.00 | 3 656 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 500.00 | 114 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 561.00 | 87 063.00 | | 98 561.00 |
DG Autres réserves | 9 417.00 | 90 969.00 | | 9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 072.00 | 229 946.00 | | 543 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 550.00 | 1 557 479.00 | | 1 870 550.00 |
DP Provisions pour risques | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 103.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 806.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 620.00 | 72 153.00 | | 208 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 575.00 | 1 057 792.00 | | 1 104 575.00 |
EA Autres dettes | 33 081.00 | 27 342.00 | | 33 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 632.00 | 225 867.00 | | 267 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 542.00 | 1 386 063.00 | | 1 618 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 612.00 | 2 943 541.00 | | 3 493 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 682 963.00 | | 5 682 963.00 | 5 682 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 963.00 | | 5 682 963.00 | 5 682 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 134 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 638.00 | 95 159.00 | | 23 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 638.00 | -89 641.00 | | -23 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 421.00 | -73 249.00 | | 288 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 276.00 | 4 448 139.00 | | 5 720 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 204.00 | 4 218 192.00 | | 5 177 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 072.00 | 229 946.00 | | 543 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 994.00 | | 23 327.00 | 247 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 011.00 | 190 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 011.00 | 154 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 403.00 | | 20 819.00 | 214 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 508.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 230.00 | 12 439.00 | 61 893.00 | 212 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 393.00 | 12 439.00 | 61 893.00 | 181 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 245.00 | 335 245.00 | | 335 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 329.00 | 272 329.00 | | 272 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 632.00 | 267 632.00 | | 267 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 337.00 | | | 1 524 337.00 |
VB T. V. A. | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VC Groupe et associés | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 574.00 | | | 925 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 154.00 | | | 2 671 154.00 |
VW T.V.A. | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 542.00 | 1 618 542.00 | | 1 618 542.00 |