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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 811.00 | 120 076.00 | 100 735.00 | 220 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 173.00 | 148 438.00 | 100 735.00 | 249 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 059.00 | | 1 779 059.00 | 1 779 059.00 |
BZ Autres créances | 660 223.00 | | 660 223.00 | 660 223.00 |
CF Disponibilités | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 314.00 | | 3 454 314.00 | 3 454 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 487.00 | 148 438.00 | 3 555 049.00 | 3 703 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 763.00 | | | 1 320 763.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 869.00 | | | 592 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 445.00 | | | 1 239 445.00 |
EA Autres dettes | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 286.00 | | | 2 076 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 049.00 | | | 3 555 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 286.00 | | | 2 076 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 396 798.00 | | 6 396 798.00 | 6 396 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 798.00 | | 6 396 798.00 | 6 396 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 772.00 | | | -256 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 464.00 | | | 6 460 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 387.00 | | | 6 285 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 730.00 | 50 443.00 | | 198 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 368.00 | 50 443.00 | | 170 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 089.00 | 34 349.00 | | 114 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | 34 349.00 | | 85 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 869.00 | 592 869.00 | | 592 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 664.00 | 515 664.00 | | 515 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 615.00 | 333 615.00 | | 333 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 059.00 | 1 779 059.00 | | 1 779 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 498.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VC Groupe et associés | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 352.00 | 2 281 007.00 | 164 346.00 | 2 445 352.00 |
VW T.V.A. | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 286.00 | 2 076 286.00 | | 2 076 286.00 |