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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 837.00 | 29 139.00 | 1 698.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 779.00 | 145 433.00 | 61 346.00 | 206 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 616.00 | 174 572.00 | 63 045.00 | 237 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 625.00 | | 914 625.00 | 914 625.00 |
BZ Autres créances | 1 291 051.00 | | 1 291 051.00 | 1 291 051.00 |
CF Disponibilités | 669 436.00 | | 669 436.00 | 669 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 835.00 | | 2 880 835.00 | 2 880 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 451.00 | 174 572.00 | 2 943 879.00 | 3 118 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 500.00 | 42 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 754.00 | 63 000.00 | | 71 754.00 |
DG Autres réserves | 241 509.00 | 75 186.00 | | 241 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 167.00 | 175 077.00 | | 306 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 930.00 | 1 320 763.00 | | 1 627 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 2 429.00 | | 3 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 592 869.00 | | 71 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 378.00 | 1 239 445.00 | | 965 378.00 |
EA Autres dettes | 76 672.00 | 50 850.00 | | 76 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 680.00 | 190 557.00 | | 198 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 949.00 | 2 076 286.00 | | 1 315 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 879.00 | 3 555 049.00 | | 2 943 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 543.00 | | 4 070 543.00 | 4 070 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 543.00 | | 4 070 543.00 | 4 070 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 5 684.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -7 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | -2 083.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 626.00 | 2 083.00 | | 22 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 721.00 | -256 772.00 | | -159 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 928.00 | 6 460 464.00 | | 4 287 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 762.00 | 6 285 387.00 | | 3 981 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 167.00 | 175 077.00 | | 306 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 173.00 | | 3 924.00 | 249 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 481.00 | 237 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 481.00 | 206 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | 2 475.00 | 28 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 811.00 | | 1 449.00 | 220 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 438.00 | 41 615.00 | 15 481.00 | 148 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | 777.00 | | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 076.00 | 40 838.00 | 15 481.00 | 120 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 648.00 | 406 648.00 | | 406 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
UX Autres créances clients | 914 625.00 | 914 625.00 | | 914 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VC Groupe et associés | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VP Divers | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 399.00 | 2 211 399.00 | | 2 211 399.00 |
VW T.V.A. | 247 983.00 | 247 983.00 | | 247 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 949.00 | 1 315 949.00 | | 1 315 949.00 |