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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 334.00 | 82 198.00 | 81 136.00 | 163 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 696.00 | 110 560.00 | 81 136.00 | 191 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
BZ Autres créances | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
CF Disponibilités | 615 287.00 | | 615 287.00 | 615 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 827.00 | | 2 275 827.00 | 2 275 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 522.00 | 110 560.00 | 2 356 963.00 | 2 467 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
DL TOTAL (I) | 966 715.00 | | | 966 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 137.00 | | | 1 011 137.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 153.00 | | | 247 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 247.00 | | | 1 390 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 963.00 | | | 2 356 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 795.00 | | 70 782.00 | 141 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 191 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 881.00 | 163 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 433.00 | | 70 782.00 | 113 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 367.00 | 29 193.00 | | 81 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 768.00 | 594.00 | | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 28 599.00 | | 53 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 954.00 | 260 954.00 | | 260 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 540.00 | 1 660 540.00 | | 1 660 540.00 |
VW T.V.A. | 313 908.00 | 313 903.00 | | 313 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 247.00 | 1 390 247.00 | | 1 390 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |