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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 368.00 | 85 727.00 | 84 642.00 | 170 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 730.00 | 114 089.00 | 84 642.00 | 198 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 796.00 | | 1 712 796.00 | 1 712 796.00 |
BZ Autres créances | 250 678.00 | | 250 678.00 | 250 678.00 |
CF Disponibilités | 1 084 752.00 | | 1 084 752.00 | 1 084 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 291.00 | | 3 068 291.00 | 3 068 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 022.00 | 114 089.00 | 3 152 933.00 | 3 267 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 772.00 | | | 491 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 186.00 | | | 1 300 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 811.00 | | | 1 318 811.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 747.00 | | | 1 852 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 933.00 | | | 3 152 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 747.00 | | | 1 552 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 696.00 | | 30 166.00 | 191 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 132.00 | 198 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 132.00 | 170 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 334.00 | | 30 166.00 | 163 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 560.00 | 26 661.00 | 23 132.00 | 110 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 26 661.00 | 23 132.00 | 82 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 455.00 | 610 455.00 | | 610 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 582.00 | 332 582.00 | | 332 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 216.00 | 254 216.00 | | 254 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 796.00 | 1 712 796.00 | | 1 712 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VC Groupe et associés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 |
VW T.V.A. | 321 586.00 | 321 586.00 | | 321 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 537.00 | 1 837 537.00 | | 1 837 537.00 |