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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 528.00 | 10 324.00 | 16 203.00 | 26 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 806.00 | 85 190.00 | 22 615.00 | 107 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 9 864.00 | 7 548.00 | 17 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 764.00 | 105 379.00 | 51 384.00 | 156 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 902.00 | 9 397.00 | 278 505.00 | 287 902.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 025.00 | 9 397.00 | 376 628.00 | 386 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 789.00 | 114 777.00 | 428 012.00 | 542 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
CU Autres participations | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 257.00 | 58 333.00 | | 74 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 756.00 | 15 924.00 | | 24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 110 014.00 | 85 257.00 | | 110 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 069.00 | 56 701.00 | | 107 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 742.00 | 21 694.00 | | 25 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 105 319.00 | | 130 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 49 921.00 | | 54 225.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 348.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 998.00 | 233 984.00 | | 317 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 012.00 | 319 242.00 | | 428 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 342.00 | 196 698.00 | | 262 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 414.00 | | 49 750.00 | 112 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 156 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 125 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | 23 280.00 | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 660.00 | | 24 959.00 | 105 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 1 512.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 878.00 | 26 688.00 | 1 187.00 | 79 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 8 116.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 669.00 | 18 572.00 | 1 187.00 | 77 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 7 913.00 | 39.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 7 913.00 | 39.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 7 913.00 | 39.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 276 636.00 | | | 276 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 494.00 | 28 839.00 | 55 655.00 | 84 494.00 |
VI Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 362.00 | 312 362.00 | | 312 362.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 998.00 | 262 343.00 | 55 655.00 | 317 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |