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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 151.00 | 28 171.00 | 2 980.00 | 31 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 709.00 | 76 398.00 | 39 311.00 | 115 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 21 320.00 | 49 114.00 | 70 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 915.00 | 125 889.00 | 107 026.00 | 232 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 169.00 | 21 371.00 | 160 798.00 | 182 169.00 |
BZ Autres créances | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 968.00 | 21 371.00 | 419 596.00 | 440 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 883.00 | 147 260.00 | 526 623.00 | 673 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 749.00 | -17 389.00 | | -203 749.00 |
DL TOTAL (I) | -111 123.00 | 92 626.00 | | -111 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 333.00 | 165 550.00 | | 168 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 27 789.00 | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 046.00 | 158 998.00 | | 373 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 76 399.00 | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 746.00 | 428 736.00 | | 637 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 623.00 | 521 361.00 | | 526 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 902.00 | 327 893.00 | | 567 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 154.00 | 29 913.00 | | 63 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 832.00 | | 14 791.00 | 228 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 708.00 | 232 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 186 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 039.00 | | 3 112.00 | 28 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 964.00 | | 11 679.00 | 184 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 285.00 | 31 104.00 | 10 500.00 | 105 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 896.00 | 5 275.00 | | 22 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | 25 829.00 | 10 500.00 | 82 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 691.00 | 2 758.00 | 78.00 | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 2 758.00 | 78.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 2 758.00 | 78.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 046.00 | 373 046.00 | | 373 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 843.00 | 30 999.00 | 69 844.00 | 100 843.00 |
VI Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 746.00 | 567 902.00 | 69 844.00 | 637 746.00 |