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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 039.00 | 22 896.00 | 5 143.00 | 28 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 321.00 | 72 806.00 | 49 515.00 | 122 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 642.00 | 9 583.00 | 53 060.00 | 62 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 832.00 | 105 285.00 | 123 547.00 | 228 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 738.00 | 18 691.00 | 261 046.00 | 279 738.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 506.00 | 18 691.00 | 397 814.00 | 416 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 338.00 | 123 976.00 | 521 361.00 | 645 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 014.00 | 74 257.00 | | 9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 389.00 | 24 757.00 | | -17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 92 626.00 | 110 014.00 | | 92 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 550.00 | 107 070.00 | | 165 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | 25 743.00 | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 130 397.00 | | 158 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | 54 226.00 | | 76 399.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 736.00 | 317 998.00 | | 428 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 361.00 | 428 012.00 | | 521 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 893.00 | 262 343.00 | | 327 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 913.00 | 21 451.00 | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 764.00 | | 103 312.00 | 156 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 244.00 | 228 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 244.00 | 184 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 529.00 | | 1 510.00 | 26 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 219.00 | | 90 990.00 | 125 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 10 813.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 28 367.00 | 28 462.00 | 105 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 12 571.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 055.00 | 15 796.00 | 28 462.00 | 95 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 398.00 | 9 372.00 | 78.00 | 9 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | 9 372.00 | 78.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 9 372.00 | 78.00 | 9 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 257 318.00 | 257 318.00 | | 257 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 481.00 | 32 638.00 | 89 516.00 | 133 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | 6.00 | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 744.00 | 322 744.00 | | 322 744.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 736.00 | 327 893.00 | 89 516.00 | 428 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |