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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | 29 672.00 | 767.00 | 30 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 525.00 | 101 969.00 | 26 556.00 | 128 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 510.00 | 50 357.00 | 30 153.00 | 80 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 471.00 | 181 997.00 | 85 473.00 | 267 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 542.00 | | 220 542.00 | 220 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 669.00 | | 489 669.00 | 489 669.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 369.00 | | 885 369.00 | 885 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 840.00 | 181 997.00 | 970 843.00 | 1 152 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 636.00 | | | -176 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | -144 730.00 | | | -144 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
EA Autres dettes | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 572.00 | | | 1 115 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 843.00 | | | 970 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 414.00 | | | 1 097 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 227.00 | | 1 524 227.00 | 1 524 227.00 |
FG Production vendue services | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 264.00 | | 1 582 264.00 | 1 582 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 296.00 | | | 1 607 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 389.00 | | | 1 586 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 662.00 | | 39 124.00 | 255 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 889.00 | 27 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 316.00 | 267 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 209 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 759.00 | | 26 591.00 | 186 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 352.00 | | 12 533.00 | 35 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 160.00 | 25 256.00 | 7 427.00 | 164 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 984.00 | 800.00 | 3 112.00 | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 176.00 | 24 456.00 | 4 315.00 | 132 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 007.00 | 655 007.00 | | 655 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 489 669.00 | 489 669.00 | | 489 669.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053.00 | 15 895.00 | 18 158.00 | 34 053.00 |
VI Groupe et associés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 165.00 | 513 482.00 | 21 683.00 | 535 165.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 572.00 | 1 097 414.00 | 18 158.00 | 1 115 572.00 |