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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 551.00 | 31 984.00 | 1 567.00 | 33 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 843.00 | 89 408.00 | 27 435.00 | 116 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 916.00 | 42 777.00 | 27 140.00 | 69 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 662.00 | 164 169.00 | 91 494.00 | 255 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 097.00 | | 346 097.00 | 346 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 760.00 | 164 169.00 | 437 591.00 | 601 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 675.00 | | | -182 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | -165 636.00 | | | -165 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 161.00 | | | 413 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 226.00 | | | 603 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 591.00 | | | 437 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 852.00 | | | 569 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 286.00 | 3 286.00 | | -3 286.00 |
FD Production vendue biens | 990 129.00 | | 990 129.00 | 990 129.00 |
FG Production vendue services | 64 333.00 | 326.00 | 64 659.00 | 64 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 176.00 | 3 612.00 | 1 054 788.00 | 1 051 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 728.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 137.00 | | | 1 056 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 097.00 | | | 1 050 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 775.00 | | 3 377.00 | 237 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 235 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 186 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | | 3 377.00 | 188 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 323.00 | 25 215.00 | 5 378.00 | 144 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 184.00 | 800.00 | | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 139.00 | 24 415.00 | 5 378.00 | 113 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 161.00 | 413 161.00 | | 413 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
UX Autres créances clients | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 24 423.00 | 33 374.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 779.00 | 195 740.00 | 29 039.00 | 224 779.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 226.00 | 569 852.00 | 33 374.00 | 603 226.00 |