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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 551.00 | 31 196.00 | 2 355.00 | 33 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 844.00 | 80 495.00 | 38 348.00 | 118 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 916.00 | 32 653.00 | 37 264.00 | 69 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 655.00 | 144 344.00 | 108 311.00 | 252 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 468.00 | 1 173.00 | 129 295.00 | 130 468.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 021.00 | 1 173.00 | 313 849.00 | 315 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 676.00 | 145 517.00 | 422 159.00 | 567 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 124.00 | -8 375.00 | | -116 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 552.00 | -203 749.00 | | -66 552.00 |
DL TOTAL (I) | -171 675.00 | -111 123.00 | | -171 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 101.00 | 168 333.00 | | 75 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 879.00 | 26 136.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 103.00 | 373 046.00 | | 377 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | 69 254.00 | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | 976.00 | | 16 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 835.00 | 637 746.00 | | 593 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 159.00 | 526 623.00 | | 422 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 776.00 | 567 902.00 | | 548 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | 63 154.00 | | 4 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 289 742.00 | | 1 289 742.00 | 1 289 742.00 |
FG Production vendue services | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 878.00 | | 1 360 878.00 | 1 360 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | 4 171.00 | | 1 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 735.00 | 14 424.00 | | 8 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 669.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 4 213.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 6 882.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 208.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 7 122.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -240.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 546.00 | 1 189 368.00 | | 1 383 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 098.00 | 1 393 117.00 | | 1 450 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 552.00 | -203 749.00 | | -66 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 409.00 | 100 006.00 | | 87 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 915.00 | | 38 659.00 | 232 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | 741.00 | 30 344.00 | 6 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 471.00 | 12 448.00 | 252 655.00 | 6 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 707.00 | 188 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 151.00 | | 2 400.00 | 31 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 143.00 | | 14 324.00 | 186 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 621.00 | | 21 935.00 | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 889.00 | 30 162.00 | 11 707.00 | 125 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 171.00 | 3 025.00 | | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | 27 137.00 | 11 707.00 | 97 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | | 20 199.00 | 21 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 371.00 | | 20 199.00 | 21 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 371.00 | | 20 199.00 | 21 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 103.00 | 377 103.00 | | 377 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 101.00 | 30 043.00 | 45 058.00 | 75 101.00 |
VI Groupe et associés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 915.00 | 154 302.00 | 23 614.00 | 177 915.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 835.00 | 548 776.00 | 45 058.00 | 593 835.00 |