| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 395 220.00 | 217 910.00 | 177 310.00 | 395 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 16 644.00 | 909.00 | 17 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 229.00 | 353 085.00 | 191 144.00 | 544 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 268.00 | 597 505.00 | 417 763.00 | 1 015 268.00 |
BT Marchandises | 1 914 359.00 | 45 870.00 | 1 868 489.00 | 1 914 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 071.00 | | 267 071.00 | 267 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | 3 131.00 | 6 154.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
CF Disponibilités | 429 188.00 | | 429 188.00 | 429 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 186.00 | 49 001.00 | 3 002 185.00 | 3 051 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 454.00 | 646 506.00 | 3 419 948.00 | 4 066 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 535.00 | 866 934.00 | | 1 167 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 678.00 | 450 601.00 | | 552 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 213.00 | 1 361 535.00 | | 1 764 213.00 |
DP Provisions pour risques | 27 095.00 | 10 768.00 | | 27 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 095.00 | 10 768.00 | | 27 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 980.00 | 618 993.00 | | 443 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 731.00 | 464 241.00 | | 45 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 894.00 | 782 133.00 | | 780 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 623.00 | 249 326.00 | | 357 623.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 640.00 | 2 115 104.00 | | 1 628 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 948.00 | 3 487 407.00 | | 3 419 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 003.00 | 1 672 754.00 | | 1 273 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 146 993.00 | | 10 146 993.00 | 10 146 993.00 |
FG Production vendue services | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 151 001.00 | | 10 151 001.00 | 10 151 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 287.00 | 2 311.00 | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 167.00 | 6 580.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 52 580.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | 5 034.00 | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 652.00 | 5 034.00 | | 8 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | 47 546.00 | | 3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 991.00 | 185 671.00 | | 234 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 962.00 | 9 542 964.00 | | 10 306 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 283.00 | 9 092 364.00 | | 9 754 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 678.00 | 450 601.00 | | 552 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 530.00 | | 40 538.00 | 980 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 015 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 957 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 364.00 | | 34 938.00 | 925 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 5 600.00 | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 183.00 | 89 345.00 | 2 023.00 | 510 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 317.00 | 89 345.00 | 2 023.00 | 500 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 768.00 | 16 327.00 | | 10 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 790.00 | 80.00 | | 45 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | 2 022.00 | 2 593.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 493.00 | 2 102.00 | 2 594.00 | 49 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 261.00 | 18 429.00 | 2 594.00 | 60 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 429.00 | 2 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 894.00 | 780 894.00 | | 780 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 980.00 | 140 343.00 | 303 637.00 | 443 980.00 |
VI Groupe et associés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
VP Divers | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 568.00 | 436 730.00 | 3 838.00 | 440 568.00 |
VW T.V.A. | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 640.00 | 1 325 003.00 | 303 637.00 | 1 628 640.00 |