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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 397 223.00 | 374 665.00 | 22 558.00 | 397 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 16 901.00 | 651.00 | 17 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 148.00 | 535 755.00 | 50 393.00 | 586 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 189.00 | 937 187.00 | 122 002.00 | 1 059 189.00 |
BT Marchandises | 2 621 763.00 | 77 842.00 | 2 543 921.00 | 2 621 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 039.00 | | 436 039.00 | 436 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | 546.00 | 2 620.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 449 952.00 | | 449 952.00 | 449 952.00 |
CF Disponibilités | 370 433.00 | | 370 433.00 | 370 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 465.00 | 78 388.00 | 3 911 077.00 | 3 989 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 654.00 | 1 015 575.00 | 4 033 079.00 | 5 048 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 485.00 | 1 320 213.00 | | 1 498 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 878.00 | 678 271.00 | | 800 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 362.00 | 2 042 485.00 | | 2 343 362.00 |
DP Provisions pour risques | 32 605.00 | 27 340.00 | | 32 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 605.00 | 27 340.00 | | 32 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 539.00 | 306 737.00 | | 164 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 391 980.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 190.00 | 587 963.00 | | 1 183 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 298.00 | 302 550.00 | | 302 298.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 12 797.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 112.00 | 1 602 027.00 | | 1 657 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 079.00 | 3 671 852.00 | | 4 033 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 310 770.00 | | 11 310 770.00 | 11 310 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 770.00 | | 11 310 770.00 | 11 310 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 297.00 | 5 153.00 | | 157 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 297.00 | 9 988.00 | | -157 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 400.00 | 265 128.00 | | 321 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 063.00 | 10 944 294.00 | | 11 474 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 185.00 | 10 266 023.00 | | 10 673 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 878.00 | 678 271.00 | | 800 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 267.00 | | 64 582.00 | 1 045 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 400.00 | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 660.00 | 1 059 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 1 000 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 001.00 | | 16 182.00 | 987 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 583.00 | 250 844.00 | 2 240.00 | 688 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 717.00 | 250 844.00 | 2 240.00 | 678 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 340.00 | 5 265.00 | | 27 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 197.00 | 34 645.00 | | 43 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 237.00 | 1 463.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 969.00 | 34 882.00 | 1 463.00 | 44 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 309.00 | 40 147.00 | 1 463.00 | 72 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 190.00 | 1 183 190.00 | | 1 183 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 562.00 | 433 562.00 | | 433 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 230.00 | 561 230.00 | | 561 230.00 |
VW T.V.A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 112.00 | 1 657 112.00 | | 1 657 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |