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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 371 020.00 | 351 262.00 | 19 759.00 | 371 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 17 840.00 | 1 812.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 484.00 | 686 175.00 | 542 308.00 | 1 228 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 422.00 | 1 065 143.00 | 612 279.00 | 1 677 422.00 |
BT Marchandises | 2 225 078.00 | 61 650.00 | 2 163 428.00 | 2 225 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | 518.00 | 3 617.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 370 687.00 | | 370 687.00 | 370 687.00 |
CF Disponibilités | 785 223.00 | | 785 223.00 | 785 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 987.00 | 62 168.00 | 3 550 819.00 | 3 612 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 409.00 | 1 127 311.00 | 4 163 098.00 | 5 290 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 888.00 | 1 699 362.00 | | 1 876 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 404.00 | 777 526.00 | | 993 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 292.00 | 2 520 888.00 | | 2 914 292.00 |
DP Provisions pour risques | 51 887.00 | 39 806.00 | | 51 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 887.00 | 39 806.00 | | 51 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 650.00 | 564 113.00 | | 465 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | 773 139.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 205.00 | 530 603.00 | | 241 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 290.00 | 366 853.00 | | 474 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 209.00 | | |
EA Autres dettes | 411.00 | 151.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 919.00 | 2 265 120.00 | | 1 196 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 098.00 | 4 825 814.00 | | 4 163 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 748.00 | 1 853 662.00 | | 719 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 267 534.00 | | 11 267 534.00 | 11 267 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 534.00 | | 11 267 534.00 | 11 267 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 564 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 781.00 | 1 675.00 | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 781.00 | 1 675.00 | | 42 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | 5 858.00 | | 7 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 376.00 | 5 858.00 | | 14 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 404.00 | -4 183.00 | | 28 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 216.00 | 310 567.00 | | 371 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 697.00 | 12 957 240.00 | | 11 437 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 293.00 | 12 179 714.00 | | 10 444 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 404.00 | 777 526.00 | | 993 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 938.00 | | 41 679.00 | 1 669 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 195.00 | 1 677 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 195.00 | 1 619 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 672.00 | | 41 679.00 | 1 611 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 483.00 | 102 260.00 | 27 152.00 | 1 027 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 617.00 | 102 260.00 | 27 152.00 | 1 017 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 806.00 | 12 081.00 | | 39 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 345.00 | 43 305.00 | | 18 345.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 344.00 | 367.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 43 649.00 | 367.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 692.00 | 55 730.00 | 367.00 | 58 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 730.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 650.00 | 135 547.00 | 330 103.00 | 465 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 468.00 | 363 468.00 | | 363 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 041.00 | 423 041.00 | | 423 041.00 |
VW T.V.A. | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 919.00 | 866 816.00 | 330 103.00 | 1 196 919.00 |