| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 392 889.00 | 392 690.00 | 199.00 | 392 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 17 291.00 | 2 361.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 131.00 | 607 635.00 | 591 496.00 | 1 199 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 938.00 | 1 027 483.00 | 642 456.00 | 1 669 938.00 |
BT Marchandises | 2 370 205.00 | 18 345.00 | 2 351 860.00 | 2 370 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 863.00 | | 423 863.00 | 423 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | 541.00 | 4 165.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 309 329.00 | | 309 329.00 | 309 329.00 |
CF Disponibilités | 902 348.00 | | 902 348.00 | 902 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 244.00 | 18 886.00 | 4 183 358.00 | 4 202 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 182.00 | 1 046 368.00 | 4 825 814.00 | 5 872 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 699 362.00 | 1 498 485.00 | | 1 699 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 526.00 | 800 878.00 | | 777 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 888.00 | 2 343 362.00 | | 2 520 888.00 |
DP Provisions pour risques | 39 806.00 | 32 605.00 | | 39 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 806.00 | 32 605.00 | | 39 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 113.00 | 164 539.00 | | 564 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 139.00 | 6 673.00 | | 773 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 603.00 | 1 183 190.00 | | 530 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 853.00 | 302 298.00 | | 366 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 411.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 120.00 | 1 657 112.00 | | 2 265 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 814.00 | 4 033 079.00 | | 4 825 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723 893.00 | | 12 723 893.00 | 12 723 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 723 893.00 | | 12 723 893.00 | 12 723 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 466.00 | 3 683.00 | | 6 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | 20.00 | | 5 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 157 297.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | -157 297.00 | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 567.00 | 321 400.00 | | 310 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 957 240.00 | 11 474 063.00 | | 12 957 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 714.00 | 10 673 185.00 | | 12 179 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 526.00 | 800 878.00 | | 777 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 189.00 | | 669 314.00 | 1 059 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 565.00 | 1 669 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 565.00 | 1 611 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 923.00 | | 669 314.00 | 1 000 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 187.00 | 143 003.00 | 52 707.00 | 937 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 321.00 | 143 003.00 | 52 707.00 | 927 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 605.00 | 7 201.00 | | 32 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 842.00 | | 59 497.00 | 77 842.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 358.00 | 363.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 388.00 | 358.00 | 59 860.00 | 78 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 993.00 | 7 559.00 | 59 860.00 | 110 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 59 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 603.00 | 530 603.00 | | 530 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 113.00 | 152 655.00 | 411 458.00 | 564 113.00 |
VI Groupe et associés | 773 139.00 | 773 139.00 | | 773 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
VP Divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 793.00 | 191 793.00 | | 191 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 828.00 | 505 828.00 | | 505 828.00 |
VW T.V.A. | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 120.00 | 1 853 662.00 | 411 458.00 | 2 265 120.00 |