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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 371 020.00 | 354 036.00 | 16 984.00 | 371 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 18 389.00 | 1 264.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 718.00 | 753 422.00 | 464 297.00 | 1 217 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 257.00 | 1 135 713.00 | 544 544.00 | 1 680 257.00 |
BT Marchandises | 2 274 682.00 | 50 326.00 | 2 224 356.00 | 2 274 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | 257.00 | 5 559.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 417 575.00 | | 417 575.00 | 417 575.00 |
CF Disponibilités | 2 397 068.00 | | 2 397 068.00 | 2 397 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 477.00 | 50 583.00 | 5 409 893.00 | 5 460 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 734.00 | 1 186 296.00 | 5 954 437.00 | 7 140 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 292.00 | 1 876 888.00 | | 2 270 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 163.00 | 993 404.00 | | 1 558 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 455.00 | 2 914 292.00 | | 3 872 455.00 |
DP Provisions pour risques | 24 769.00 | 51 887.00 | | 24 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 769.00 | 51 887.00 | | 24 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 103.00 | 465 650.00 | | 330 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 873.00 | 15 362.00 | | 603 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 861.00 | 241 205.00 | | 496 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 940.00 | 474 290.00 | | 625 940.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 411.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 213.00 | 1 196 919.00 | | 2 057 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 437.00 | 4 163 098.00 | | 5 954 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 947 879.00 | | 12 947 879.00 | 12 947 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 879.00 | | 12 947 879.00 | 12 947 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 396.00 | 1 985.00 | | 2 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 42 781.00 | | 4 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | 42 781.00 | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 7 334.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 14 376.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | 28 404.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 844.00 | 371 216.00 | | 542 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 417.00 | 11 437 697.00 | | 13 168 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 254.00 | 10 444 293.00 | | 11 610 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 163.00 | 993 404.00 | | 1 558 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 422.00 | | 30 493.00 | 1 677 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 1 680 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 1 608 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 156.00 | | 16 893.00 | 1 619 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | 13 600.00 | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 143.00 | 98 229.00 | 27 659.00 | 1 065 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 277.00 | 98 229.00 | 27 659.00 | 1 055 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 887.00 | | 27 118.00 | 51 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 650.00 | | 11 324.00 | 61 650.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 257.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 168.00 | 257.00 | 11 842.00 | 62 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 055.00 | 257.00 | 38 960.00 | 114 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 38 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 861.00 | 496 861.00 | | 496 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 178.00 | 276 178.00 | | 276 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 103.00 | 330 103.00 | | 330 103.00 |
VI Groupe et associés | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 938.00 | 415 938.00 | | 415 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 410.00 | 475 410.00 | | 475 410.00 |
VW T.V.A. | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 213.00 | 2 057 213.00 | | 2 057 213.00 |