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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AP Constructions | 397 223.00 | 257 599.00 | 139 624.00 | 397 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 16 772.00 | 780.00 | 17 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 226.00 | 404 345.00 | 167 881.00 | 572 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 267.00 | 688 583.00 | 356 685.00 | 1 045 267.00 |
BT Marchandises | 1 978 796.00 | 43 197.00 | 1 935 599.00 | 1 978 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 216.00 | | 504 216.00 | 504 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | 1 772.00 | 5 826.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
CF Disponibilités | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 136.00 | 44 969.00 | 3 315 167.00 | 3 360 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 404.00 | 733 552.00 | 3 671 852.00 | 4 405 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 213.00 | 1 167 535.00 | | 1 320 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 271.00 | 552 678.00 | | 678 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 485.00 | 1 764 213.00 | | 2 042 485.00 |
DP Provisions pour risques | 27 340.00 | 27 095.00 | | 27 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 340.00 | 27 095.00 | | 27 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 737.00 | 443 980.00 | | 306 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 980.00 | 45 731.00 | | 391 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 963.00 | 780 894.00 | | 587 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 550.00 | 357 623.00 | | 302 550.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 411.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 027.00 | 1 628 640.00 | | 1 602 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 852.00 | 3 419 948.00 | | 3 671 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 764 258.00 | | 10 764 258.00 | 10 764 258.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 258.00 | | 10 764 258.00 | 10 764 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 837 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 141.00 | 12 167.00 | | 15 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 141.00 | 12 167.00 | | 15 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 7 378.00 | | 5 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 8 652.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | 3 515.00 | | 9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 128.00 | 234 991.00 | | 265 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 294.00 | 10 306 962.00 | | 10 944 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 023.00 | 9 754 283.00 | | 10 266 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 271.00 | 552 678.00 | | 678 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 505.00 | | | 597 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 639.00 | | | 587 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 505.00 | 92 138.00 | 1 060.00 | 597 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 639.00 | 92 138.00 | 1 060.00 | 587 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 095.00 | 245.00 | | 27 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 870.00 | | 2 673.00 | 45 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | 858.00 | 2 217.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 001.00 | 858.00 | 4 890.00 | 49 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 096.00 | 1 103.00 | 4 890.00 | 76 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 963.00 | 587 963.00 | | 587 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 737.00 | 142 198.00 | 164 539.00 | 306 737.00 |
VI Groupe et associés | 391 980.00 | 391 980.00 | | 391 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 728.00 | 375 230.00 | 2 498.00 | 377 728.00 |
VW T.V.A. | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 027.00 | 1 437 488.00 | 164 539.00 | 1 602 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |