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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 2 051.00 | 5 720.00 | 7 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 064.00 | 10 535.00 | 16 529.00 | 27 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 561.00 | 85 553.00 | 70 008.00 | 155 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 396.00 | 98 140.00 | 92 257.00 | 190 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 091.00 | 98 140.00 | 226 951.00 | 325 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 19 448.00 | | 15 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 108.00 | 36 451.00 | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 104 007.00 | 110 899.00 | | 104 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 296.00 | 59 368.00 | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 969.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 19 033.00 | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | 51 084.00 | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 944.00 | 131 700.00 | | 122 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 951.00 | 242 599.00 | | 226 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 343.00 | 89 404.00 | | 98 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 549.00 | | 558 549.00 | 558 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 549.00 | | 558 549.00 | 558 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 582.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 466.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 988.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 122.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -617.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 5 600.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 745.00 | 547 657.00 | | 570 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 637.00 | 511 206.00 | | 537 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 108.00 | 36 451.00 | | 33 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 851.00 | | 32 134.00 | 159 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 190 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 182 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 080.00 | | 32 134.00 | 152 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 20 582.00 | 1 176.00 | 78 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | 20 582.00 | 1 176.00 | 76 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 296.00 | 17 695.00 | 24 601.00 | 42 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 944.00 | 98 343.00 | 24 601.00 | 122 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 564.00 | 9 044.00 | | 15 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 718.00 | 23 285.00 | | 22 718.00 |
ST Autres comptes | 89 940.00 | 91 569.00 | | 89 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 902.00 | 124 892.00 | | 130 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 730.00 | 13 361.00 | | 17 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | 2 891.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | 4 741.00 | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 341.00 | 13 785.00 | | 20 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 766.00 | 55 496.00 | | 56 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 420.00 | 45 231.00 | | 47 420.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 079.00 | 255 997.00 | | 263 079.00 |