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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 1 131.00 | 7 047.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 064.00 | 14 272.00 | 12 792.00 | 27 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 884.00 | 99 747.00 | 60 137.00 | 159 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 125.00 | 115 150.00 | 79 975.00 | 195 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 491.00 | 115 150.00 | 228 341.00 | 343 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 007.00 | 15 899.00 | | 19 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 33 108.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 105 050.00 | 104 007.00 | | 105 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 601.00 | 42 296.00 | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 28 794.00 | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 730.00 | 49 835.00 | | 61 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 291.00 | 122 944.00 | | 123 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 341.00 | 226 951.00 | | 228 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 030.00 | 98 343.00 | | 117 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 259.00 | | 576 259.00 | 576 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 259.00 | | 576 259.00 | 576 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 11 808.00 | | 1 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 492.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -412.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 980.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 680.00 | 570 745.00 | | 585 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 638.00 | 537 637.00 | | 554 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 33 108.00 | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 396.00 | | 6 313.00 | 190 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 195 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | 1 990.00 | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 625.00 | | 4 323.00 | 182 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 140.00 | 18 594.00 | 1 584.00 | 98 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 663.00 | 1 584.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 17 931.00 | | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 18 341.00 | 6 261.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 291.00 | 117 030.00 | 6 261.00 | 123 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 091.00 | 15 564.00 | | 13 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 417.00 | 22 718.00 | | 26 417.00 |
ST Autres comptes | 90 466.00 | 89 940.00 | | 90 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 943.00 | 130 902.00 | | 131 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 308.00 | 17 730.00 | | 19 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 538.00 | 1 790.00 | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | 4 777.00 | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 986.00 | 20 341.00 | | 17 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | 56 766.00 | | 58 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 816.00 | 47 420.00 | | 47 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 671.00 | 263 079.00 | | 271 671.00 |