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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 1 794.00 | 6 383.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 980.00 | 17 812.00 | 10 168.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 884.00 | 112 417.00 | 47 467.00 | 159 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 041.00 | 132 023.00 | 64 018.00 | 196 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 656.00 | 132 023.00 | 183 633.00 | 315 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 050.00 | 19 007.00 | | 24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | 31 043.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 91 842.00 | 105 050.00 | | 91 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261.00 | 24 601.00 | | 6 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 020.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 34 940.00 | | 43 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | 61 730.00 | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 791.00 | 123 291.00 | | 91 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 633.00 | 228 341.00 | | 183 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 792.00 | 117 030.00 | | 91 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 964.00 | | 546 964.00 | 546 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 964.00 | | 546 964.00 | 546 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | 1 381.00 | | 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 485.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 4 410.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 301.00 | 585 680.00 | | 547 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 509.00 | 554 638.00 | | 534 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 792.00 | 31 043.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 125.00 | | 916.00 | 195 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 948.00 | | 916.00 | 186 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 150.00 | 16 873.00 | | 115 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 663.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 16 209.00 | | 114 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 791.00 | 91 792.00 | | 91 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 526.00 | 13 091.00 | | 13 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 151.00 | 26 417.00 | | 27 151.00 |
ST Autres comptes | 87 509.00 | 90 466.00 | | 87 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 064.00 | 131 943.00 | | 133 064.00 |
YT Sous‐traitance | 13 932.00 | 19 308.00 | | 13 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319.00 | 3 538.00 | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | 4 895.00 | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 653.00 | 17 986.00 | | 18 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 442.00 | 58 810.00 | | 58 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 497.00 | 47 816.00 | | 46 497.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 975.00 | 271 671.00 | | 262 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |