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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 2 457.00 | 5 720.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 27 219.00 | 4 807.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 620.00 | 157 672.00 | 41 948.00 | 199 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 823.00 | 187 348.00 | 52 475.00 | 239 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 867.00 | 187 348.00 | 249 519.00 | 436 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 357.00 | 42 073.00 | | 46 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 785.00 | 4 284.00 | | -13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 87 572.00 | 101 357.00 | | 87 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 055.00 | 43 138.00 | | 80 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 040.00 | | 33 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 30 165.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 947.00 | 118 044.00 | | 161 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 519.00 | 219 401.00 | | 249 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 227.00 | 87 989.00 | | 145 227.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 214.00 | | 553 214.00 | 553 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 214.00 | | 553 214.00 | 553 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 845.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 268.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 636.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 636.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -1 636.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 774.00 | 415 917.00 | | 553 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 559.00 | 411 634.00 | | 567 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 785.00 | 4 284.00 | | -13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 153.00 | 18 195.00 | | 169 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 696.00 | 18 195.00 | | 166 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 055.00 | 63 334.00 | 16 720.00 | 80 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 947.00 | 145 227.00 | 16 720.00 | 161 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 621.00 | 13 761.00 | | 15 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 023.00 | 22 070.00 | | 33 023.00 |
ST Autres comptes | 85 966.00 | 67 782.00 | | 85 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 696.00 | 69 836.00 | | 139 696.00 |
YT Sous‐traitance | 26 631.00 | 12 623.00 | | 26 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 181.00 | 8 586.00 | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | 5 413.00 | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 248.00 | 19 174.00 | | 21 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 317.00 | 40 512.00 | | 56 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 022.00 | 31 633.00 | | 50 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 499.00 | 180 897.00 | | 288 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |