| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 2 457.00 | 5 720.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 24 860.00 | 7 166.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 620.00 | 141 836.00 | 57 784.00 | 199 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 823.00 | 169 153.00 | 70 670.00 | 239 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 555.00 | 169 153.00 | 219 401.00 | 388 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 073.00 | 36 842.00 | | 42 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 5 231.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 101 357.00 | 97 073.00 | | 101 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 138.00 | 49 121.00 | | 43 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 171.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 47 209.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 37 883.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 10 525.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 044.00 | 146 909.00 | | 118 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 401.00 | 243 982.00 | | 219 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 053.00 | | 398 053.00 | 398 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 053.00 | | 398 053.00 | 398 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 538.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 538.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -538.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 923.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 917.00 | 561 683.00 | | 415 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 634.00 | 556 452.00 | | 411 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | 5 231.00 | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 543.00 | | 1 280.00 | 238 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 366.00 | | 1 280.00 | 230 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 138.00 | 13 083.00 | 30 055.00 | 43 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 532.00 | 29 532.00 | 6.00 | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 044.00 | 87 989.00 | 30 055.00 | 118 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | 12 966.00 | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 070.00 | 26 455.00 | | 22 070.00 |
ST Autres comptes | 67 782.00 | 94 877.00 | | 67 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 836.00 | 133 588.00 | | 69 836.00 |
YT Sous‐traitance | 12 623.00 | 13 065.00 | | 12 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 586.00 | 2 609.00 | | 8 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | 5 339.00 | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | 18 305.00 | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 512.00 | 56 959.00 | | 40 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 633.00 | 47 925.00 | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 897.00 | 270 594.00 | | 180 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |