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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 2 457.00 | 5 720.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 21 457.00 | 9 288.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 620.00 | 125 681.00 | 73 940.00 | 199 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 543.00 | 149 595.00 | 88 948.00 | 238 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 577.00 | 149 595.00 | 243 982.00 | 393 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 842.00 | 24 050.00 | | 36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 12 792.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 97 073.00 | 91 842.00 | | 97 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 121.00 | 6 261.00 | | 49 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 2 163.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 43 862.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | 39 506.00 | | 37 883.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 909.00 | 91 791.00 | | 146 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 982.00 | 183 633.00 | | 243 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 627.00 | 91 792.00 | | 110 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 213.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 494.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 371.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 683.00 | 547 301.00 | | 561 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 452.00 | 534 509.00 | | 556 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 12 792.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 041.00 | | 42 502.00 | 196 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 864.00 | | 42 502.00 | 187 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 17 572.00 | | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 663.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 229.00 | 16 909.00 | | 130 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 121.00 | 12 838.00 | 36 283.00 | 49 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 966.00 | 13 526.00 | | 12 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 455.00 | 27 151.00 | | 26 455.00 |
ST Autres comptes | 94 877.00 | 87 509.00 | | 94 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 588.00 | 133 064.00 | | 133 588.00 |
YT Sous‐traitance | 13 065.00 | 13 932.00 | | 13 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 609.00 | 1 319.00 | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 339.00 | 5 127.00 | | 5 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 305.00 | 18 653.00 | | 18 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 959.00 | 58 442.00 | | 56 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 925.00 | 46 497.00 | | 47 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 594.00 | 262 975.00 | | 270 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |