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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 12 936.00 | 1 065.00 | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 10 002 558.00 | 2 108 625.00 | 7 893 932.00 | 10 002 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 027.00 | 90 266.00 | 12 762.00 | 103 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 654.00 | 702 372.00 | 777 283.00 | 1 479 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550 788.00 | 2 914 199.00 | 11 636 589.00 | 14 550 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 655.00 | 693.00 | 14 963.00 | 15 655.00 |
BZ Autres créances | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CF Disponibilités | 1 416 064.00 | | 1 416 064.00 | 1 416 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 472.00 | 693.00 | 1 543 779.00 | 1 544 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 095 260.00 | 2 914 892.00 | 13 180 368.00 | 16 095 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 395 050.00 | | | 395 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 735.00 | | | -110 735.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612 303.00 | | | 11 612 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 062.00 | | | 1 325 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 065.00 | | | 1 568 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 368.00 | | | 13 180 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 066.00 | | | 454 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 641.00 | | 1 311 641.00 | 1 311 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 641.00 | | 1 311 641.00 | 1 311 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 515.00 | | | 1 346 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 251.00 | | | 1 457 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 736.00 | | | -110 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 566.00 | 123 688.00 | 879.00 | 124 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 986.00 | 445 987.00 | 727 538.00 | 1 559 986.00 |