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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 643 424.00 | 2 826 134.00 | 6 817 290.00 | 9 643 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 933.00 | 53 602.00 | 9 331.00 | 62 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 384.00 | 692 328.00 | 419 056.00 | 1 111 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 757 686.00 | 3 585 096.00 | 10 172 590.00 | 13 757 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 138.00 | 693.00 | 23 445.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
CF Disponibilités | 2 740 215.00 | | 2 740 215.00 | 2 740 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 295.00 | 693.00 | 2 909 602.00 | 2 910 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 980.00 | 3 585 789.00 | 13 082 191.00 | 16 667 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | 11 284 000.00 | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 653 656.00 | 395 050.00 | | 653 656.00 |
DH Report à nouveau | | -2 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 090.00 | 261 294.00 | | 176 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 157 734.00 | 11 981 644.00 | | 12 157 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 749.00 | 896 952.00 | | 673 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 2 378.00 | | 4 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | 6 644.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 105 245.00 | | 155 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | 100 521.00 | | 37 387.00 |
EA Autres dettes | 45 073.00 | 44 338.00 | | 45 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 457.00 | 1 156 079.00 | | 924 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 082 191.00 | 13 137 724.00 | | 13 082 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 287.00 | | 1 674 287.00 | 1 674 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 287.00 | | 1 674 287.00 | 1 674 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 495.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | -495.00 | | -4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 596.00 | 62 254.00 | | 61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 273.00 | 1 752 820.00 | | 1 892 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 183.00 | 1 491 525.00 | | 1 716 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 090.00 | 261 294.00 | | 176 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 031.00 | 493 598.00 | 25 532.00 | 3 117 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 328.00 | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 327.00 | 493 270.00 | 25 532.00 | 3 104 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 749.00 | 215 997.00 | 299 678.00 | 673 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 395.00 | 168 068.00 | 1 328.00 | 169 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 536.00 | 458 784.00 | 299 678.00 | 916 536.00 |