| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 12 704.00 | 328.00 | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 633 544.00 | 2 460 671.00 | 7 172 874.00 | 9 633 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 343.00 | 64 973.00 | 12 369.00 | 77 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 847.00 | 578 683.00 | 543 164.00 | 1 121 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 772 679.00 | 3 117 031.00 | 10 655 648.00 | 13 772 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | 693.00 | 37 446.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 2 424 647.00 | | 2 424 647.00 | 2 424 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 768.00 | 693.00 | 2 482 076.00 | 2 482 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255 447.00 | 3 117 723.00 | 13 137 724.00 | 16 255 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | 11 284 000.00 | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 688.00 | -110 736.00 | | -2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 294.00 | 108 047.00 | | 261 294.00 |
DL TOTAL (I) | 11 981 644.00 | 11 720 350.00 | | 11 981 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 952.00 | 1 113 999.00 | | 896 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 4 199.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | 3 243.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 245.00 | 129 205.00 | | 105 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 521.00 | 55 048.00 | | 100 521.00 |
EA Autres dettes | 44 338.00 | 41 558.00 | | 44 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 079.00 | 1 347 252.00 | | 1 156 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 137 724.00 | 13 067 602.00 | | 13 137 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 090.00 | | 1 748 090.00 | 1 748 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 090.00 | | 1 748 090.00 | 1 748 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 176.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 55 245.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -46 444.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 820.00 | 1 654 723.00 | | 1 752 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 525.00 | 1 546 676.00 | | 1 491 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 294.00 | 108 047.00 | | 261 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 962.00 | 223 203.00 | 437 048.00 | 896 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 172.00 | 55 844.00 | 1 328.00 | 57 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 435.00 | 475 686.00 | 437 048.00 | 1 149 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |