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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 699 424.00 | 3 192 529.00 | 6 506 895.00 | 9 699 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 682.00 | 56 932.00 | 6 750.00 | 63 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 884.00 | 809 167.00 | 320 717.00 | 1 129 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 837 725.00 | 4 071 660.00 | 9 766 065.00 | 13 837 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | 693.00 | 4 638.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CF Disponibilités | 2 422 551.00 | | 2 422 551.00 | 2 422 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 056.00 | 693.00 | 2 512 363.00 | 2 513 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 781.00 | 4 072 353.00 | 12 278 428.00 | 16 350 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
DG Autres réserves | 653 656.00 | | | 653 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 777.00 | | | -469 777.00 |
DL TOTAL (I) | 11 687 958.00 | | | 11 687 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 751.00 | | | 457 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 471.00 | | | 590 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 428.00 | | | 12 278 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 790.00 | | | 484 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 567.00 | | | 954 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 777.00 | | | -469 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 096.00 | 486 564.00 | | 3 585 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 065.00 | 486 564.00 | | 3 572 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 751.00 | 71 290.00 | 309 626.00 | 457 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 113.00 | 87 785.00 | 1 328.00 | 89 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 471.00 | 204 010.00 | 309 626.00 | 590 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |