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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 629 944.00 | 2 096 141.00 | 7 533 803.00 | 9 629 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 285.00 | 58 683.00 | 16 602.00 | 75 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 651.00 | 456 697.00 | 656 954.00 | 1 113 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 759 345.00 | 2 625 522.00 | 11 133 823.00 | 13 759 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | 693.00 | 20 447.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 1 879 579.00 | | 1 879 579.00 | 1 879 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 472.00 | 693.00 | 1 933 779.00 | 1 934 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 817.00 | 2 626 215.00 | 13 067 602.00 | 15 693 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | 11 284 000.00 | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
DH Report à nouveau | -110 736.00 | | | -110 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 047.00 | -110 736.00 | | 108 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 720 350.00 | 11 612 303.00 | | 11 720 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 999.00 | 1 325 062.00 | | 1 113 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 3 168.00 | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | 8 079.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 147 038.00 | | 129 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 50 900.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 41 558.00 | 33 817.00 | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 252.00 | 1 568 065.00 | | 1 347 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 602.00 | 13 180 368.00 | | 13 067 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 753.00 | | 1 636 753.00 | 1 636 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 753.00 | | 1 636 753.00 | 1 636 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 22.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 245.00 | 22.00 | | 55 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 444.00 | -22.00 | | -46 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 723.00 | 1 346 515.00 | | 1 654 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 676.00 | 1 457 251.00 | | 1 546 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 047.00 | -110 736.00 | | 108 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 999.00 | 217 047.00 | 584 148.00 | 1 113 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 013.00 | 52 134.00 | 879.00 | 53 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 010.00 | 447 058.00 | 584 148.00 | 1 344 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |