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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 494.00 | | 2 525 494.00 | 2 525 494.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 649 443.00 | 3 493 172.00 | 6 156 272.00 | 9 649 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 620.00 | 53 543.00 | 7 076.00 | 60 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 411.00 | 882 291.00 | 220 120.00 | 1 102 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 760 893.00 | 4 433 072.00 | 9 327 821.00 | 13 760 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | 693.00 | 4 560.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 2 667 964.00 | | 2 667 964.00 | 2 667 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 979.00 | 693.00 | 2 704 286.00 | 2 704 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 873.00 | 4 433 765.00 | 12 032 108.00 | 16 465 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 284 000.00 | 11 284 000.00 | | 11 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
DG Autres réserves | 183 880.00 | 653 656.00 | | 183 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 882.00 | -469 777.00 | | -224 882.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 076.00 | 11 687 958.00 | | 11 463 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 461.00 | 457 751.00 | | 386 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 18 499.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 248.00 | 75 955.00 | | 136 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 18 772.00 | | 33 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 15 470.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 032.00 | 590 471.00 | | 569 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 032 108.00 | 12 278 428.00 | | 12 032 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 361.00 | | 415 361.00 | 415 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 361.00 | | 415 361.00 | 415 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 003.00 | 484 790.00 | | 738 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 885.00 | 954 567.00 | | 962 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 882.00 | -469 777.00 | | -224 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 837 725.00 | | 51 169.00 | 13 837 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 13 760 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 965.00 | 2 529 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 035.00 | 11 229 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 525.00 | | | 2 538 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 297 781.00 | | 51 169.00 | 11 297 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 657.00 | 477 022.00 | 115 609.00 | 1 071 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | 8 965.00 | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 625.00 | 477 022.00 | 106 644.00 | 1 058 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 013.00 | | 18 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 461.00 | 73 657.00 | 312 804.00 | 386 461.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 263.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 402.00 | 30 074.00 | 1 328.00 | 31 402.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 022.00 | 255 218.00 | 312 804.00 | 568 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
ST Autres comptes | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YT Sous‐traitance | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 042.00 | | | 261 042.00 |