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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 494 169.00 | 841 877.00 | 652 292.00 | 1 494 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 623.00 | 235 880.00 | 743.00 | 236 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 367.00 | 1 143 901.00 | 1 694 466.00 | 2 838 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 068 710.00 | 2 238 447.00 | 13 830 264.00 | 16 068 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BZ Autres créances | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731 486.00 | | 731 486.00 | 731 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 728.00 | | 882 728.00 | 882 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 951 438.00 | 2 238 447.00 | 14 712 992.00 | 16 951 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | 11 236 000.00 | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 232.00 | 325 511.00 | | 341 232.00 |
DG Autres réserves | 445 820.00 | 147 114.00 | | 445 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 102.00 | 314 427.00 | | -48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 734.00 | 12 023 836.00 | | 11 975 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 435.00 | 986 604.00 | | 1 114 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 960.00 | 1 366 789.00 | | 1 393 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 065.00 | 36 975.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 763.00 | 111 707.00 | | 121 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | 175 163.00 | | 65 615.00 |
EA Autres dettes | 25 419.00 | 15 307.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 257.00 | 2 692 544.00 | | 2 737 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 712 992.00 | 14 716 380.00 | | 14 712 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 432.00 | | | 1 821 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 271.00 | | 1 084 271.00 | 1 084 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 271.00 | | 1 084 271.00 | 1 084 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 865.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -26.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 503.00 | 1 604 842.00 | | 1 093 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 604.00 | 1 290 416.00 | | 1 141 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 102.00 | 314 427.00 | | -48 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275 674.00 | | | 15 275 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 068 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 472.00 | | | 3 920 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 899.00 | | | 2 323 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 581.00 | 232 865.00 | | 2 005 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 793.00 | 232 865.00 | | 1 988 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 959.00 | 1 393 959.00 | | 1 393 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 698.00 | 148 487.00 | 9 211.00 | 157 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 192.00 | 1 805 367.00 | 719 599.00 | 2 721 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |