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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 299 450.00 | 688 893.00 | 610 557.00 | 1 299 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 298.00 | 180 490.00 | 1 808.00 | 182 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 761.00 | 1 405 847.00 | 1 097 915.00 | 2 503 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 432 086.00 | 2 283 520.00 | 13 148 566.00 | 15 432 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 948 005.00 | | 948 005.00 | 948 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 360.00 | | 1 004 360.00 | 1 004 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 446.00 | 2 283 520.00 | 14 152 926.00 | 16 436 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 313 936.00 | | 313 936.00 | 313 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
DG Autres réserves | 859 467.00 | | | 859 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809 243.00 | | | 12 809 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 359.00 | | | 503 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 016.00 | | | 543 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 683.00 | | | 1 343 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 926.00 | | | 14 152 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 438.00 | | | 1 008 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 324.00 | | 1 654 324.00 | 1 654 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 324.00 | | 1 654 324.00 | 1 654 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 418.00 | | | 1 664 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 960.00 | | | 1 316 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 202.00 | 223 318.00 | | 2 060 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 912.00 | 223 318.00 | | 2 051 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 016.00 | 543 016.00 | | 543 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 359.00 | 168 114.00 | 233 747.00 | 503 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 984.00 | 51 769.00 | 9 215.00 | 60 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 631.00 | 975 386.00 | 233 747.00 | 1 310 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |